• Executar operações financeiras (compra e venda de ativos, pagamento de despesas, chamadas e distribuições de capital, aplicação da liquidez diária dos fundos, entre outros);
• Desenvolver e atualizar controles financeiros (identificação e classificação dos movimentos de caixa, marcação a mercado de transações de hedge cambial, simulação e controle de prazo médio das carteiras, entre outros);
• Controle da carteira (divulgação de cotas, validação de provisionamentos, impactos de aportes/amortizações);
• Análise da rentabilidade dos fundos (variações nos valores dos ativos e passivos, análise dos impactos mais relevantes);
• Marcação a mercado de ativos ilíquidos (revisão e validação da precificação dos ativos em carteira, comparações com modelagens gerenciais)
• Participar do processo de aquisição e desinvestimento de ativos (interface com Investment Team e Administradores);
• Controle de pagamento de despesas;
• On boarding (novos veículos, novos investidores e gestão de contas);