O dia a dia do trabalho possui algumas rotinas, mas é dinâmico e traz uma visão ampla das operações que
acontecem em todos os fundos da gestora, a nível onshore e offshore. É necessário pensar fora da caixa
para resolver problemas e entender as características de diversos tipos de ativos ilíquidos, passando pela
precificação inicial, controle/acompanhamento de esteiras e reconciliação de informações. O candidato
estará totalmente integrado com a equipe de operações e terá contato com outros times internos. A
gestora possui uma estrutura complexa de fundos que permite o desenvolvimento e espaço para novas
ideias e soluções.
• Controle das carteiras (divulgação de cotas, reconciliação de informações divulgadas pelo
administrador, validação de cálculos);
• Suporte a áreas internas (Relatórios para investidores, rentabilidade, divulgação de cotas para o
mercado);
• Suporte ao processo de auditoria dos fundos;
• Controle de cotistas (Reconciliação das posições, custo médio de aquisição, tributação etc.);
• Análise da rentabilidade dos fundos (variações nos valores dos ativos e passivos, análise dos impactos
mais relevantes);
• Marcação a mercado de diversos tipos de ativos, líquidos e ilíquidos (revisão e validação da precificação
dos ativos em carteira, comparações com modelagens gerenciais).